目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 14

第三部分名詞解釋19

第四部分附件

附件121

附件223

第五部分附表（另附）

一、收入支出決算總表33

二、收入決算表33

三、支出決算表33

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表33

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表33

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表33

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表33

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表33

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表33

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表33

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表33

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表33

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表33

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸行業(yè)的工作部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)，交通建設(shè)規(guī)劃、管理等工作。

制定本區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任。

承擔(dān)道路水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路水路運(yùn)輸有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范監(jiān)督實(shí)施。

承擔(dān)公路水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工程。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1.尖子山航電：項(xiàng)目已于10月正式開工建設(shè)，目前正在開展圍堰施工，累計(jì)完成投資1.1億元。12月繼續(xù)開展圍堰施工，年底完成投資1.6億元。11月5日省航務(wù)局局長劉孝明現(xiàn)場調(diào)研，對項(xiàng)目建設(shè)情況給予高度評價(jià)。

2.九龍山隧道二期：項(xiàng)目全面完工，計(jì)劃12月5日全面通車，完成投資0.1億元。

3.新建岷江大橋：11月已完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審查修訂工作，開展初設(shè)報(bào)批及施工圖設(shè)計(jì)，累計(jì)完成投資0.095億元。12月完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)及征地拆遷工作，年底完成投資0.15億元。

4.錦繡大道南段：11月開展瀝青面層施工，累計(jì)完成投資0.78億元。12月全面完工，確保交通部應(yīng)急演練現(xiàn)場會道路暢通，完成投資0.8億。省廳汪洋廳長到物資儲備中心調(diào)研，對彭山區(qū)所做工作給予高度評價(jià)。

5.錦江大道彭山段：項(xiàng)目已開展初步設(shè)計(jì)和征地拆遷工作，年底全面完成彭山段的征地拆遷工作，待天管委開展后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施工作, 累計(jì)完成投資0.8億元。

6.岷江二橋加寬改造、興隆路、新一中外圍道路、柏華路延伸段等工程累計(jì)共完成投資2億元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段

2.眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心

第二部分2019年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)35，628.76萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加13，100.7萬元，增長58.15%。主要變動原因是項(xiàng)目收支增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)29，389.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18，006.64萬元，占61.27%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11，382.54萬元，占38.73%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)35，628.76萬元，其中：基本支出707.59萬元，占1.99%；項(xiàng)目支出34，921.17萬元，占98.01%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)31，755.40萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9，227.34萬元，增長40.96%。主要變動原因是項(xiàng)目收支增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20，057.44萬元，占本年支出合計(jì)的56.30%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加12，883.36萬元，增長179.58%。主要變動原因是一般財(cái)政撥款用于項(xiàng)目支出大幅增長。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20，057.44萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出69.19萬元，占0.35%；衛(wèi)生健康支出25.09萬元，占0.13%；農(nóng)林水支出5萬元，占0.02%；交通運(yùn)輸支出19,895.33萬元，占99.19%；住房保障支出62.83萬元，占0.31%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為20，057.44，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為12.01萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為44.99萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.60萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為4.18萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為15.68萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為9.41萬元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

4.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為550.48萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為55.86萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為1380萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）:支出決算為50.75萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為11648.98萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為3512.80萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）:支出決算為74.40萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）:支出決算為954萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）:支出決算為173萬元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為1495.06萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為62.83萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出707.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)594.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)113.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算49.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.82萬元，占91.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元，占8.08%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年一樣沒有開支。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.82萬元,完成預(yù)算72.8%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018基本持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.82萬元。主要用于海事航務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，完成預(yù)算16%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.06萬元，下降27.27%。主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要用于交通運(yùn)輸行業(yè)執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，32人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.16萬元，具體內(nèi)容包括：上級安全檢查接待、外單位學(xué)習(xí)考察等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出11,697.96萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.27萬元，比2018年減少433.99萬元，下降79.30%。主要原因是局機(jī)關(guān)撥付下屬單位公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況

2019年，眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局政府采購支出總額1722.93萬元，其中：政府采購貨物支出1193.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出529.05萬元。主要用于交通工程建設(shè)、道路安全管理、交通秩序維護(hù)等工作。授予中小企業(yè)合同金額1722.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1193.88萬元，占政府采購支出總額的69.29%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于海事航務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤工作。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對“五星一橋”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，整體績效情況良好，各項(xiàng)指標(biāo)按照年初目標(biāo)進(jìn)行。本部門未對其他項(xiàng)目支出組織績效評價(jià)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“危橋改造”（五星一橋）項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“危橋改造”（五星一橋）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)114.35萬元，執(zhí)行數(shù)為114.35萬元，完成預(yù)算的100%。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“五星一橋”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局“五星一橋”項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局

2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。彭山區(qū)交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、項(xiàng)目規(guī)劃股、公路建設(shè)管理股（農(nóng)村公路建設(shè)股）、安全生產(chǎn)股、政策法規(guī)股（行政審批股），下屬二級單位5個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有：彭山區(qū)海事航務(wù)服務(wù)中心、彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心；其他事業(yè)單位有：彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段、彭山區(qū)渡口服務(wù)中心、彭山區(qū)交通建設(shè)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。制定本區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任。

承擔(dān)道路水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路水路運(yùn)輸有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范監(jiān)督實(shí)施。

承擔(dān)公路水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工程。

（三）人員概況。在職人員總計(jì)40人，其中行政20人，參公3人，全額撥款事業(yè)8人，經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)9人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)31，755.40萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。按照收支平衡的原則，2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)31，755.40萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。本部門按照規(guī)定編制部門預(yù)算，制定部門整體績效目標(biāo)任務(wù)，并按照預(yù)算管理要求實(shí)行動態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整，無違規(guī)記錄，全年實(shí)行整體績效目標(biāo)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

本部門開展績效自評工作，保障整個(gè)部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是重點(diǎn)項(xiàng)目開展項(xiàng)目績效目標(biāo)自評，自評結(jié)果良好，取得了預(yù)期應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益，及時(shí)消除了安全隱患，方便人民群眾安全出行，環(huán)境保護(hù)等事項(xiàng)符合管理規(guī)定。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。本部門整體運(yùn)行良好，重點(diǎn)項(xiàng)目達(dá)到績效目標(biāo)。

（二）存在問題。某些指標(biāo)制定還不夠科學(xué)合理，按進(jìn)度執(zhí)行情況不夠好，三級指標(biāo)未制定。

（三）改進(jìn)建議。根據(jù)實(shí)際工作不斷調(diào)整、優(yōu)化績效評價(jià)目標(biāo)，細(xì)化分解目標(biāo)，制定實(shí)施工程中的監(jiān)管措施，爭取更好地按進(jìn)度執(zhí)行各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)。

附件2

“五星一橋”項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目基本情況

2018年8月6日，眉山市彭山區(qū)人民政府召開了關(guān)于研究全區(qū)公路橋梁隱患整治工作會議，會議明確區(qū)交通運(yùn)輸局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)了對公路、橋梁隱患的排查、監(jiān)控力度；彭山區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)按程序啟動全區(qū)四類、五類橋整治規(guī)劃工作。經(jīng)排查，五星一橋被鑒定為五類危橋。

五星一橋位于眉山市彭山區(qū)義和鄉(xiāng)廣青路上鄉(xiāng)村道路之間，河流正上方連接處，橋面寬度7.5米。2019年3月13日眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于對彭山區(qū)五星一橋（幺妹橋）拆除重建工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（眉彭發(fā)改〔2019〕37號）批復(fù)項(xiàng)目立項(xiàng)，區(qū)交通運(yùn)輸局為項(xiàng)目業(yè)主單位；總投資169.44萬元。財(cái)評投資124.37萬元，合同總價(jià)114.35萬元。

截至2020年7月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出80.05萬元，項(xiàng)目已于2020年1月3日完成竣工驗(yàn)收，橋梁重建荷載等級達(dá)到公路—Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)，已通車正常使用。尚未完成結(jié)算審計(jì)工作。

（二）評價(jià)目的

按照項(xiàng)目通用指標(biāo)、共性指標(biāo)、特性指標(biāo)、個(gè)性指標(biāo)四類指標(biāo)，對資金支出行為過程及其效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷，評價(jià)資金使用的科學(xué)性、合理性和有效性，分析存在的問題，提出資金管理、項(xiàng)目管理、完善制度機(jī)制、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)相關(guān)建議，為以后年度預(yù)算編制提供參考依據(jù)，促進(jìn)資金使用效益提高。

（三）評價(jià)步驟及方法

按照前期準(zhǔn)備、自評、現(xiàn)場評價(jià)、報(bào)告撰寫四個(gè)階段，以現(xiàn)場評價(jià)為主、非現(xiàn)場評價(jià)為輔，組織實(shí)施項(xiàng)目績效評價(jià)工作。在收集項(xiàng)目文件資料、細(xì)化評價(jià)指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，深入到項(xiàng)目點(diǎn)，實(shí)地查看項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施及運(yùn)行情況，收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，通過匯總整理，結(jié)合項(xiàng)目業(yè)主單位績效自評報(bào)告，定量和定性分析形成評價(jià)結(jié)論，經(jīng)過復(fù)核和交換意見后，形成績效評價(jià)報(bào)告。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目決策依據(jù)充分、決策程序完善，建設(shè)情況良好，運(yùn)行正常。排除了彭山區(qū)義和鄉(xiāng)可能存在的道路安全隱患，達(dá)到了促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、促進(jìn)環(huán)境資源可持續(xù)性發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)。但存在預(yù)算執(zhí)行率較低，項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作尚未開展等問題。本項(xiàng)目績效評價(jià)得分為91.27 分，具體詳見下表：

（二）績效分析

1.通用指標(biāo)情況分析

（1）項(xiàng)目決策情況

a.程序嚴(yán)密：按照眉山市彭山區(qū)人民政府文件(眉彭府發(fā)〔2019〕3號）項(xiàng)目投資額500萬以內(nèi)可編制項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告的規(guī)定，項(xiàng)目于2019年3月13日取得了眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于對彭山區(qū)五星一橋（幺妹橋）拆除重建工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（眉彭發(fā)改〔2019〕37號）的立項(xiàng)批復(fù)，批復(fù)中資金來源為地方自籌資金。區(qū)交通運(yùn)輸局為項(xiàng)目業(yè)主單位。為保質(zhì)、按時(shí)工程建設(shè)，區(qū)交通運(yùn)輸局制定了《公路工程質(zhì)量監(jiān)督通知書》；為規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，彭山區(qū)交通運(yùn)輸局制定了《彭山縣農(nóng)村斷頭公路建設(shè)資金使用管理辦法》。

b.規(guī)劃合理：按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)公路橋梁安全管理通知》（川辦法〔2013〕69號）要求對五類橋梁開展整治，彭山區(qū)交通局開展對五星一橋拆除重建工作。本項(xiàng)目規(guī)劃符合省委、省政府重大決策部署，規(guī)劃合理。

c.結(jié)果符合：區(qū)交通運(yùn)輸局作為業(yè)主單位開展對五星一橋的拆除重建工作。項(xiàng)目目標(biāo)完成對五星一橋的拆除重建工作，排除危橋隱患。本項(xiàng)目已完成建設(shè)、竣工驗(yàn)收工作并已交付使用，橋梁重建荷載等級達(dá)到公路—Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃一致。

（2）完成結(jié)果

a.預(yù)算完成情況：截至2020年7月30日，項(xiàng)目實(shí)際支出80.05萬元，資金預(yù)算完成率為47.24%。根據(jù)施工合同第七條要求：項(xiàng)目完成第三方審計(jì)決算工作后付款至全款97%，未達(dá)到剩余款項(xiàng)付款條件。項(xiàng)目前期勘察設(shè)計(jì)與監(jiān)理等其他費(fèi)用與其他多個(gè)項(xiàng)目一起向區(qū)財(cái)政請款，未納入項(xiàng)目總投資。資金支出情況如下表所示：

b.違規(guī)記錄：

本項(xiàng)目未接受過審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督和績效評價(jià)。

2.分類共性指標(biāo)分析

項(xiàng)目效果。

a.稀缺性：按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)公路橋梁安全管理通知》（川辦法〔2013〕69號）要求對五類橋梁開展整治，彭山區(qū)交通局對五星一橋展開拆除重建工作，項(xiàng)目建成消除了橋梁安全隱患、保障了群眾出行安全，為物資運(yùn)輸提供便利，提高了居民生活質(zhì)量。

b.配套性：項(xiàng)目位于廣請路，該段內(nèi)地地形平坦，沿線未見重大不良地質(zhì)災(zāi)害，項(xiàng)目建設(shè)條件好。項(xiàng)目的實(shí)施為周邊居民和企業(yè)安全出行提供了保障，交通便利更好的促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高居民生活水平。

3.特性指標(biāo)分析

（1）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)

a.實(shí)現(xiàn)比例：截至2020年07月31日，目前五星一橋已完成工程建設(shè)并通過竣工驗(yàn)收，已交付正常使用。人、車通行均達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目目標(biāo)完成對五星一橋的拆除重建，排除危橋隱患。完成項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。

b.實(shí)現(xiàn)時(shí)效：本項(xiàng)目已于2020年1月3日完成竣工驗(yàn)收，并交付使用，但截至現(xiàn)場評價(jià)日還未開展第三方結(jié)算審計(jì)。

（2）項(xiàng)目質(zhì)量

a.質(zhì)量達(dá)標(biāo)：五星一橋拆除重建項(xiàng)目于2020年1月3日完成施工方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位三方竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格率100%，維修加固橋梁驗(yàn)收合格率100%，橋梁重建荷載等級達(dá)到公路—Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)，無施工安全事故發(fā)生。項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

b.運(yùn)行狀況：項(xiàng)目于2020年1月3日完成竣工驗(yàn)收并交付使用。根據(jù)評價(jià)人員現(xiàn)場查看，橋面通行正常，運(yùn)行狀況好。

4.個(gè)性指標(biāo)分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成為彭山區(qū)群眾物資運(yùn)輸提供了便利，對促進(jìn)地方發(fā)展產(chǎn)生了積極影響，達(dá)到了促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、促進(jìn)第三方產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)。

（2）環(huán)境保護(hù)：五星一橋重建方式采用現(xiàn)澆普通鋼筋混凝土空心板梁，樁底以卵石層為持力層，樁基基底沉渣不大于10厘米。施工中未對河流進(jìn)行截流，環(huán)境保護(hù)措施得當(dāng)。

（3）社會效益：項(xiàng)目建成進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，完善了城市功能，消除了橋梁安全隱患，保障群眾出行安全，對社會發(fā)展、對全面建成小康社會具有重要意義。

三、存在主要問題

1.預(yù)算執(zhí)行率較低

五星一橋拆除重建工程預(yù)算為169.44萬元，合同價(jià)114.35萬元，實(shí)際支出80.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率為47.24%，預(yù)算執(zhí)行率較低。

2.項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作尚未開展

本項(xiàng)目于2020年1月3日完成竣工驗(yàn)收，截至2020年7月30日仍未開展第三方審計(jì)結(jié)算工作。按照施工合同第七條要求：項(xiàng)目完成第三方審計(jì)結(jié)算工作后付款至全款97%，未達(dá)到剩余款項(xiàng)付款條件。

四、相關(guān)建議

盡快辦理結(jié)決算工作，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。

中華人民共和國國務(wù)院《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第728號）于2020年9月1日施行，對要求施工單位對政府投資項(xiàng)目墊資的，將對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位追究責(zé)任；根據(jù)財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財(cái)政部令第81號）第二十八條“項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定和工程價(jià)款結(jié)算程序支付工程款。竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成”的規(guī)定，項(xiàng)目單位應(yīng)盡快完成項(xiàng)目工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算等工作，及時(shí)支付工程款并辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。

五、附件