2021年度

眉山市彭山區(qū)機關(guān)事務(wù)中心決算

目錄

公開時間：2022年10月21日

目錄

2021年度

眉山市彭山區(qū)機關(guān)事務(wù)中心決算

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的方針政策，協(xié)助擬訂全區(qū)機關(guān)事務(wù)工作的規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施。

2、配合財政部門建立健全機關(guān)運行經(jīng)費支出統(tǒng)計報告和績效考評制度，以及開展機關(guān)運行成本統(tǒng)計、分析和評價等工作。

3、負責全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作。協(xié)助相關(guān)部門制定全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度并組織實施。監(jiān)督區(qū)級公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃及年度改造計劃的實施，協(xié)助相關(guān)部門制定能源消耗支出標準，擬訂區(qū)級公共機構(gòu)能源消耗定額。組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、檢查和考核評價服務(wù)工作。會同相關(guān)部門開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓等工作。

4、承擔全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房使用管理工作，建立信息化管理系統(tǒng)。負責全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房的權(quán)屬登記、使用調(diào)配、維修、處置和租賃審核等工作。

5、負責全區(qū)黨政機關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護和信息化建設(shè)等工作。負責全區(qū)機要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車的編制、采購配備、更新，會同相關(guān)單位做好車輛處置工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車配備、更新、使用等工作。承擔全區(qū)重大活動的車輛調(diào)配。

6、協(xié)助制定全區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)管理制度并實施。負責區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護、社會治安綜合治理和愛國衛(wèi)生等社會事務(wù)工作。負責區(qū)委機關(guān)食堂、區(qū)政府機關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運行工作。指導全區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)工作。

7、負責全區(qū)綜合性會議會場服務(wù)工作。

8、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

機關(guān)事務(wù)中心是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級。內(nèi)設(shè)綜合股、資產(chǎn)股和后勤服務(wù)股。綜合股承擔綜合事務(wù)事項；資產(chǎn)股承擔公務(wù)用車、辦公用房、公共機構(gòu)節(jié)能減排等服務(wù)事項；后勤服務(wù)股承擔后勤服務(wù)事項。

機關(guān)事務(wù)中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

機關(guān)事務(wù)中心無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1819.64萬元。與2020年相比，收、支總計各減少2535.57萬元，下降58.22%。主要變動原因一是11月主要領(lǐng)導調(diào)離，單位無一把手，部分票據(jù)未報銷；二是日常運行費用減少；三是2021年學校食堂經(jīng)費未劃入我單位。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1819.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1815.59萬元，占99.78%；政府性基金預算財政撥款收入4.05萬元，占0.22%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1819.64萬元，其中：基本支出200.59萬元，占11.02%；項目支出1619.05萬元，占88.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1819.64萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2535.57萬元，下降58.22%。主要變動原因一是11月主要領(lǐng)導調(diào)離，單位無一把手，部分票據(jù)未報銷；二是日常運行費用減少；三是2021年學校食堂經(jīng)費未劃入我單位。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1815.59萬元，占本年支出合計的99.78%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2539.62萬元，下降58.31%。主要變動原因一是11月主要領(lǐng)導調(diào)離，單位無一把手，部分票據(jù)未報銷；二是日常運行費用減少；三是2021年學校食堂經(jīng)費未劃入我單位。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1815.59萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1744.43萬元，占96.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.12萬元，占0.5%；衛(wèi)生健康支出4.44萬元，占0.25%；農(nóng)林水支出4.79萬元，占0.26%；住房保障支出51.8萬元，占2.85%；其他支出1萬元，占0.06%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1815.59萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為179.64萬元，完成預算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:支出決算為274.3萬元，完成預算100%。

一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項）：支出決算為1290.49萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為6.57萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）:支出決算為2.42萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為0.13萬元，完成預算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.11萬元，完成預算100%。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.33萬元，完成預算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為4.79萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）：支出決算為42萬元，完成預算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為9.8萬元，完成預算100%。

6.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出200.59萬元，其中：

人員經(jīng)費64.8萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費135.79萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為85.06萬元，完成預算38.66%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因一是11月主要領(lǐng)導調(diào)離，單位無一把手，部分票據(jù)未報銷；二是厲行節(jié)約，日常運行費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元（無因公出國（境）費支出），占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算85.06萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0萬元（無公務(wù)接待費支出,國內(nèi)0批0人，國外0批0人），占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出85.06萬元,完成預算38.66%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少56.18萬元，下降39.78%。主要原因是11月主要領(lǐng)導調(diào)離，單位無一把手，部分票據(jù)未報銷。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元（無公務(wù)用車購置支出）。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車69輛，其中：轎車60輛、越野車9輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出85.06萬元。主要用于全區(qū)公務(wù)出行所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預算0%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出4.05萬元，完成預算100%。政府性基金預算財政撥款支出決算比2020年增加4.05萬元。主要用于三創(chuàng)及扶貧工作支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。（無國有資本經(jīng)營預算撥款支出）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機關(guān)事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出179.64萬元，比2020年增加38.61萬元，增長27.31%。主要原因是勞務(wù)合同金額增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，機關(guān)事務(wù)中心政府采購支出總額799.86萬元，其中：政府采購貨物支出322萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出477.86萬元。主要用于食堂運行，公車運行，保安、保潔、禮儀、后廚勞務(wù)費等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，機關(guān)事務(wù)中心共有車輛69輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車69輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對對機關(guān)食堂、公務(wù)用車、后勤保障、勞務(wù)費等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年機關(guān)事務(wù)中心整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）、其他糧油事務(wù)（項）：：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指單位其他用于制造業(yè)當面的支出。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年機關(guān)事務(wù)中心整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

機關(guān)事務(wù)中心是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級。內(nèi)設(shè)綜合股、資產(chǎn)股和后勤服務(wù)股。綜合股承擔綜合事務(wù)事項；資產(chǎn)股承擔公務(wù)用車、辦公用房、公共機構(gòu)節(jié)能減排等服務(wù)事項；后勤服務(wù)股承擔后勤服務(wù)事項。

（二）機構(gòu)職能。

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的方針政策，協(xié)助擬訂全區(qū)機關(guān)事務(wù)工作的規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施。

2、配合財政部門建立健全機關(guān)運行經(jīng)費支出統(tǒng)計報告和績效考評制度，以及開展機關(guān)運行成本統(tǒng)計、分析和評價等工作。

3、負責全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作。協(xié)助相關(guān)部門制定全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度并組織實施。監(jiān)督區(qū)級公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃及年度改造計劃的實施，協(xié)助相關(guān)部門制定能源消耗支出標準，擬訂區(qū)級公共機構(gòu)能源消耗定額。組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、檢查和考核評價服務(wù)工作。會同相關(guān)部門開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓等工作。

4、承擔全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房使用管理工作，建立信息化管理系統(tǒng)。負責全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房的權(quán)屬登記、使用調(diào)配、維修、處置和租賃審核等工作。

5、負責全區(qū)黨政機關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護和信息化建設(shè)等工作。負責全區(qū)機要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車的編制、采購配備、更新，會同相關(guān)單位做好車輛處置工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車配備、更新、使用等工作。承擔全區(qū)重大活動的車輛調(diào)配。

6、協(xié)助制定全區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)管理制度并實施。負責區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護、社會治安綜合治理和愛國衛(wèi)生等社會事務(wù)工作。負責區(qū)委機關(guān)食堂、區(qū)政府機關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運行工作。指導全區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)工作。

7、負責全區(qū)綜合性會議會場服務(wù)工作。

8、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

機關(guān)事務(wù)中心核定事業(yè)編制總數(shù)為8人，2021年底實有人數(shù)7人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年機關(guān)事務(wù)中心本年收入合計1819.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出1815.59萬元，占99.78%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年一般公共預算財政撥款支出1815.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1744.43萬元，社會保障和就業(yè)支出9.12萬元，衛(wèi)生健康支出4.44萬元，農(nóng)林水支出4.79萬元，住房保障支出51.8萬元，其他支出1萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）整體預算管理情況。

1、預算編制情況。嚴格按照預算管理的相關(guān)規(guī)定和區(qū)級部門預算編制要求, 科學合理編制次年項目預算,按時完成了2021年預算編制工作。2021年彭山區(qū)機關(guān)事務(wù)中心收入預算總額為1819.64萬元，其中：當年財政撥款收入1819.64萬元。相應(yīng)安排支出預算1819.64萬元，其中：人員支出64.8萬元，日常公用支出135.79萬元，項目支出1619.05萬元。

2.執(zhí)行管理情況。一是行政運行保障情況。我中心嚴格按照年初預算安排,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定,厲行節(jié)約規(guī)范使用預算資金。收入上，嚴格執(zhí)行 "收支兩條線"管理制度，按規(guī)定使用非稅票據(jù)并直接繳入國庫，無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規(guī)定的行為。在支出管理中, 認真執(zhí)行國庫集中支付、政府采購、公務(wù)卡報銷、重點工作和大額支付由黨組會集體決策等相關(guān)財務(wù)管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作，加強動態(tài)監(jiān)控，保障機關(guān)各項工作順利開展。二是“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況。我中心嚴格按照中央省市的相關(guān)文件要求, 嚴控“三公”經(jīng)費支出。2021年無公出國（境）經(jīng)費支出和公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)用車購置及運行維護費支出85.06萬元,比2020年減少56.18萬元，減少39.78%。主要原因是2021年11月單位原主任調(diào)離后，一把手空缺，導致財政12月10日扎帳時，仍有大批公車維護費用未報銷。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度。嚴格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財經(jīng)紀律相關(guān)規(guī)定，嚴控"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。強化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風險,確保各項工作有序運轉(zhuǎn)。

2、加強政府采購管理。嚴格按照《政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)省采購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。采購前,與財政做好事前溝通和采購政策咨詢，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范；采購中,合理選擇采購方式，確保采購流程合理合規(guī)，做好采購項目信息的公開公示工作；采購后,抓好采購項目的監(jiān)管工作，嚴把質(zhì)量關(guān)力求實效。

3、加強固定資產(chǎn)管理。嚴格按照區(qū)財政資產(chǎn)管理家具配置標準、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)采買、報廢、調(diào)整等相關(guān)管理工作。資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),建資產(chǎn)管理卡片, 及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實相符、賬卡相符。

四、評價結(jié)論及建議

2021年，我中心嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了2021年部門預算編制和決算匯總工作, 2021年目標任務(wù)基本完成，預算執(zhí)行情況較好。但仍存在預算編制不夠完善,個別項目進度緩慢、績效管理工作有待加強等問題。

在今后的工作中,我中心將嚴格按照要求，加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結(jié)合更加緊密。嚴格按照批復預算執(zhí)行，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

附件

項目支出績效自評報告

（機關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1、機關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費是保障四大家的后勤及政府宿舍的日常運行。區(qū)機關(guān)職務(wù)中心認真按照區(qū)政府、區(qū)財政局要求，統(tǒng)一思想認識，強化資金使用績效。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)為年初預算。

3．資金管理辦法制定情況，是本著節(jié)約的情況下，保障質(zhì)量。

（二）項目績效目標。

保障機關(guān)后勤的日常運行。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評與他評相結(jié)合方式，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照項目支出績效評價指標體系，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金使用、財務(wù)管理、社會效益等作出自我評價，認真聽取干部職工建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

機關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費預算370萬，按年度進行申報。資金及時批復到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金為財政撥款。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目資已全部到位。

3．資金使用。統(tǒng)計截止評價時點該項目經(jīng)費全部使用完畢。

（三）項目財務(wù)管理情況。

機關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，按照機關(guān)后勤日常運行維護費用的實際情況支付。嚴格按照項目及資金管理辦法進行使用，及時、規(guī)范對收支情況進行財務(wù)賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織實施流程。

各經(jīng)辦人按照機關(guān)后勤日常運行維護費用的實際使用情況申請支付。

（二）項目管理情況。

本項目采取工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目資金按要求專款專用，強化監(jiān)督，本著節(jié)約的情況下，保障質(zhì)量。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按要求及時完成。

（二）項目效益情況。

讓四大家及家屬區(qū)滿意度95%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

讓分雜的工作做到井井有條。

（二）存在的問題。

不能立刻及時的完成。

（三）相關(guān)建議。

加強人力投入，及時完成。

項目支出績效自評報告

（食堂運行經(jīng)費項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

食堂運行經(jīng)費是保障全區(qū)各相關(guān)單位早餐、午餐及晚餐的就餐工作，主要用于區(qū)委、區(qū)政府食堂食材費用支出。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)為年初預算。

3．資金管理辦法制定情況，是本著節(jié)約的情況下，保障質(zhì)量。

（二）項目績效目標。

解決干部職工用餐問題，更好地保障大院內(nèi)干部職工的用餐。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評與他評相結(jié)合方式，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照項目支出績效評價指標體系，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金使用、財務(wù)管理、社會效益等作出自我評價，認真聽取干部職工建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

食堂運行經(jīng)費預算450萬，按年度進行申報。資金及時批復到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金為財政撥款。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目資已全部到位。

3．資金使用。統(tǒng)計截止評價時點該項目經(jīng)費全部使用完畢。

（三）項目財務(wù)管理情況。

財政資金統(tǒng)一由財政專庫管理，并按照財政專項資金的管理辦法進行賬務(wù)處理，并嚴格執(zhí)行相關(guān)政策；相關(guān)支出已按照財政的要求進行了會計核算程序。

三、項目實施及管理情況

每天準時準點，保質(zhì)保量為干部職工提供早餐、午餐。

（一）項目組織實施流程。

各經(jīng)辦人按照區(qū)委、區(qū)政府食堂每月食材的實際使用情況申請支付。

（二）項目管理情況。

本項目采取工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目資金按要求專款專用，強化監(jiān)督，本著節(jié)約的情況下，保障質(zhì)量。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

在保證食品安全的情況下讓成本最小化。

（二）項目效益情況。

讓干部職工滿意度95%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

項目依照省市的要求決策，依據(jù)充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項目資金到位及時，項目實施按計劃進行。

（二）存在的問題。

自評制度措施不夠完善，無具體的績效指標值，在實際的績效評價工作中無法精準把握。

（三）相關(guān)建議。

進一步強化措施，細化各項績效指標，使其具有實用性和操作性。

項目支出績效自評報告

（公車運行項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

食堂運行經(jīng)費是保障全區(qū)公務(wù)用車日常運行項目經(jīng)費，主要用于支付公務(wù)用車運行產(chǎn)生的油卡充值、ETC充值、車輛維修保養(yǎng)、保險、洗車、停車費等費用支出。

（二）項目績效目標。

目標1： 鞏固車改工作成果，借鑒先進經(jīng)驗以完善平臺車輛的用車管理制度，進一步精細公車使用管理。

目標2：使用車載終端系統(tǒng)，完善公車管理平臺規(guī)范化建設(shè)。

目標3：抓好各單位駕駛員的培訓教育，做到文明駕駛，安全行車。

（三）項目自評步驟及方法。

采用目標預定與實施效果比較法。即通過比較項目支出所產(chǎn)生的實際結(jié)果與預定的目標，分析完成（或未完成）目標的因素，從而評價本項目支出績效。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

公車運行經(jīng)費預算220萬，按年度進行申報。資金及時批復到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金為財政撥款。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目資已全部到位。

3．資金使用。統(tǒng)計截止評價時點該項目經(jīng)費全部使用完畢。

（三）項目財務(wù)管理情況。

財政資金統(tǒng)一由財政專庫管理，并按照財政專項資金的管理辦法進行賬務(wù)處理，并嚴格執(zhí)行相關(guān)政策；相關(guān)支出已按照財政的要求進行了會計核算程序。

三、項目實施及管理情況

本項目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施情況進行支付。項目經(jīng)費使用由業(yè)務(wù)股室為主管理，綜合股協(xié)助。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

各經(jīng)辦人按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施情況申請支付。

（二）項目管理情況。

本項目采取工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。

根據(jù)區(qū)級領(lǐng)導批示，交公共資源交易中心公開招標。項目資金按要求專款專用，強化監(jiān)督，本著節(jié)約的情況下，保障質(zhì)量。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按招標及時完成。

（二）項目效益情況。

滿足全區(qū)車改單位日常公務(wù)出行，滿意度98%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

經(jīng)過考核，項目實施全面完成，較好地發(fā)揮了項目效益，保質(zhì)保量完成了目標任務(wù)。既完成了年度工作計劃，又將經(jīng)費控制在了預算內(nèi)。

（二）存在的問題。

主要存在預算編制和執(zhí)行偏差問題，報賬進度些許滯后。

（三）相關(guān)建議。

進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。同時需要與財政部門加強溝通，按時撥付款項。

項目支出績效自評報告

（勞務(wù)費項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

勞務(wù)費是保障全區(qū)集中辦公區(qū)安保、保潔及食堂后廚服務(wù)等支出，主要用于支付集中辦公區(qū)安保及禮儀人員服務(wù)費、集中辦公區(qū)保潔服務(wù)費、區(qū)委區(qū)政府后廚服務(wù)費。

（二）項目績效目標。

目標1：維護社會公共秩序和黨政機關(guān)工作秩序，保護公家、集體、公民合法權(quán)益，保障辦公區(qū)安全、干凈衛(wèi)生。

目標2：保障辦公區(qū)干部職工日常就餐。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評與他評相結(jié)合方式，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照項目支出績效評價指標體系，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金使用、財務(wù)管理、社會效益等作出自我評價，認真聽取干部職工建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

勞務(wù)費預算424.25萬，按年度進行申報。資金及時批復到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金為財政撥款。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目資已全部到位。

3．資金使用。統(tǒng)計截止評價時點該項目經(jīng)費全部使用完畢。

（三）項目財務(wù)管理情況。

財政資金統(tǒng)一由財政專庫管理，并按照財政專項資金的管理辦法進行賬務(wù)處理，并嚴格執(zhí)行相關(guān)政策；相關(guān)支出已按照財政的要求進行了會計核算程序。

三、項目實施及管理情況

本項目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施情況進行支付。項目經(jīng)費使用由業(yè)務(wù)股室為主管理，綜合股協(xié)助。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

各經(jīng)辦人按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施情況申請支付。

（四）項目管理情況。

本項目采取工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

（五）項目監(jiān)管情況。

項目資金按要求專款專用，強化監(jiān)督，本著節(jié)約的情況下，保障質(zhì)量。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按招標及時完成。

（二）項目效益情況。

讓干部職工滿意度95%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

經(jīng)過考核，項目實施進度全面完成，較好地發(fā)揮了項目效益，保質(zhì)保量完成了目標任務(wù)。既完成了年度工作計劃，又將經(jīng)費控制在了預算內(nèi)。

（二）存在的問題。

服務(wù)意識和服務(wù)水平以及工作效率有待進一步提高。

（三）相關(guān)建議。

提高管理服務(wù)水平，加強節(jié)約型大樓建設(shè)，提倡節(jié)約，反對浪費，切實提高財政專項支出資金的使用效益。嚴格按照規(guī)定，按流程進行申報、招投標。完善維修制度，提高維修效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表