目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機構設置……………………………………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………6

二、收入決算情況說明…………………………………………………………6

三、支出決算情況說明…………………………………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………8

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明…………………………………9

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………………9

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………10

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………10

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………14

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………………………17

附件2……………………………………………………………………………21

第五部分 附表

一、收入支出決算總表…………………………………………………………24

二、收入決算表…………………………………………………………………24

三、支出決算表…………………………………………………………………24

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………24

五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………………24

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………………24

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………………………24

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………………24

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………………24

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表…………………………24

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………………………24

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表……………………24

十三、國有資本經營預算支出決算表…………………………………………24

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

擬定全區綜合交通發展中長期規劃，研究提出全區綜合交通發展的具體政策和配套措施，分析全區綜合交通發展形勢及難點問題，并提出對策建議。負責全區軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設項目的綜合協調。負責綜合交通建設項目的爭取及推進工作等。

（二）2019年重點工作完成情況。

區綜交建設推進中心于今年7月正式掛牌成立。半年來，在區委、區政府的正確領導下，堅持以黨的十九屆四中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，扎實開展了綜合交通樞紐建設推進工作，取得了明顯成效。一是彭山尖子山航電樞紐建設工程順利開工建設。二是停靠彭山動車車次不斷增加。三是下穿隧道積水問題全面解決。四是兩條鐵路掃尾工作有序開展。五是全力推進成眉市域鐵路S13線前期工作。六是全面完成“雙創”工作。

二、機構設置

1.機構情況。

區綜交建設推進中心成立于2019年7月，屬眉山市彭山區人民政府直屬事業單位，公益一類，正科級，由區交通運輸局代管。下設內設機構3個，分別為辦公室、規劃股、項目。

2.人員情況。

區綜交建設推進中心事業編制7名，其中：主任1名，副主任2名，中層職數3名。2019年末在職職工7名，其中：行政人員1名，全額事業人員6名。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計379.48萬元。與2018年相比，收、支總計各增加379.48萬元，增長100%。由于原鐵建辦屬于臨時機構，未有上下年對比數。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計379.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入379.48萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計379.48萬元，其中：基本支出79.48萬元，占20.94%；項目支出300萬元，占79.06%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計379.48萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加379.48萬元。由于原鐵建辦屬于臨時機構，未有上下年對比數。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出379.48萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加379.48萬元，增長100%。由于原鐵建辦屬于臨時機構，未有上下年對比數。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出379.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出29.44萬元，占7.76%；交通運輸（類）348.60萬元，占91.86%；住房保障支出1.44萬元，占0.38%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為379.48，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為29.44萬元，完成預算100%。

2.交通運輸（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）:支出決算為41.52萬元，完成預算100%。

3.交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）:支出決算為300萬元，完成預算100%。

4.交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）:支出決算為7.08萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為1.44萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出79.48萬元，其中：

人員經費15.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費63.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

由于原鐵建辦屬于臨時機構，2019年未預算“三公”經費，無“三公”經費支出決算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

由于原鐵建辦屬于臨時機構，2019年未預算“三公”經費，無“三公”經費支出決算數。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年度無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年度無政府性基金預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，機關運行經費支出79.48萬元，比2018年增加79.48萬元，增長100%。由于原鐵建辦屬于臨時機構，未有上下年對比數。

（二）政府采購支出情況

2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占有使用情況

2019年度無公務用車，無單價50萬元以上的通用設備，單價100萬元以上的專用設備。

（四）預算績效管理情況

1.預算績效管理工作開展情況

2019年我中心根據預算績效管理要求和工作實際對單位整體績效開展了預算目標管理，按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況開看，2019年我中心整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出充分保證了單位正常運行和日常工作的開展，項目支出執行率100%，圓滿完成了目標任務。

2.項目績效目標完成情況

彭山北站增加動車車次補助績效目標完成情況綜述。項目全年預算數300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。通過該項目的實施，經停彭山北站動車車次從年初的8.5對增加至15對，加快促進動車公交化和成眉同城化發展，有力保障了成彭市民動車出行。

3.部門開展績效評價結果

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區綜交中心部門2019年整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）政府辦公左（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指機關用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

6.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）：指用于開展綜交事務專項工作的項目支出。

7.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：指用于增加動車車次的專項補助支出。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

區綜交建設推進中心成立于2019年7月，屬眉山市彭山區人民政府直屬事業單位，公益一類，正科級，由區交通運輸局代管。下設內設機構3個，分別為辦公室、規劃股、項目股。

（二）機構職能。

擬定全區綜合交通發展中長期規劃，研究提出全區綜合交通發展的具體政策和配套措施，分析全區綜合交通發展形勢及難點問題，并提出對策建議。負責全區軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設項目的綜合協調。負責綜合交通建設項目的爭取及推進工作等。

（三）人員概況。

區綜交建設推進中心事業編制7名，其中：主任1名，副主任2名，中層職數3名。2019年末在職職工7名，其中：行政人員1名，全額事業人員6名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

原鐵建辦年初預算安排21.37萬元，年度執行中調整為379.48。調整原因為2019年7月原鐵建辦資金并入眉山市綜合交通樞紐建設推進中心，并增加預算358.11萬元，增加后2019年收支預算為379.48萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

當年支出379.48萬元，其中：成綿樂及成昆復線鐵路建設項目經費（原鐵建辦指標）支出50.81萬元，基本工資支出7.08萬元，開辦費支出20.15萬元，彭山北站增加動車車次補助支出300萬元，住房公積金支出1.44萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理。

1.預算編制情況。

嚴格按照預算管理的相關規定和上級部門預算編制要求, 科學合理編制項目預算。原鐵建辦年初預算安排21.37萬元，年度執行中調整為379.48。調整原因為2019年7月原鐵建辦資金并入眉山市綜合交通樞紐建設推進中心，并增加預算358.11萬元，增加后2019年收支預算為379.48萬元。

2.執行管理情況。

我中心嚴格按照年初預算安排，嚴格執行中央八項規定和省、市十項規定，厲行節約規范使用預算資金。重視財政資金的支出績效，從預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經過黨組會議。

3.預算完成情況。

2019預算安排379.48萬元，當年支出379.48萬元，預算執行率為100%。

（二）專項預算管理。

我中心嚴格執行財政下達的預算指標，嚴格遵循中央、省、市、縣相關專項資金管理辦法，進行獨立核算，專戶管理、?？顚Ｓ?。在管理上不斷創新、完善各項管理規定，加強對項目實施過程的檢查督促，確保資金發揮應有的效應。2019年項目支出預算300萬元，當年實際支出300萬元，預算執行率為100% ，主要用于彭山北站增加動車車次補助項目。項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成相關科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象。

（三）結果應用情況。

1.嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央和上級有關部門出臺的財經紀律相關規定，嚴控"三公經費"、會議費、培訓費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關，減少現金支付。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。強化內控建設，防范防控崗位風險,確保各項工作有序運轉，制發了《“三重一大”事項集體決策制度》《政治、業務學習制度》。

2.加強固定資產管理。嚴格按照市級行政事業單位辦公設備和辦公家具配置標準、新增資產配置流程、處置審批制度等相關文件要求，做好固定資產采買、報廢、調整等相關管理工作。部門資產錄入固定資產管理系統，建資產管理卡片，及時更新資產管理信息系統數據，做到賬實相符、賬卡相符。

3.加強信息公開。我中心嚴格按照上級要求，對相應公開的內容，及時進行公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年，我中心嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執行財經紀律相關管理規定，做到各項收支安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了2019年部門預算編制和決算匯總工作, 2019年目標任務全面完成，預算執行情況較好。但仍存在預算編制不夠完善、績效管理工作有待加強等問題。

（二）存在問題。

由于績效自評是一項開展不久的工作任務，預算編制還不夠完善。績效目標設立不夠明確、細化和量化。

（三）改進建議。

1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口、不留空項。

2.加強業務培訓，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

附件2

彭山北站增加動車車次補助項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。

為進一步加快推進鐵路公交化運營工作，二屆區政府第44會議通過《關于彭山北站運營合作框架協議》和《關于2019年度彭山北站運營專項補助協議》。

項目資金按程序向區財政局上報《關于申請劃撥彭山北站增加動車車次補助資金的請示》，區財政局同意追加項目資金300萬元。該資金的使用符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。

成都車務段確保彭山北站動車車次在2019年12月31日前達到15對，我區按500萬元/年標準給予補助，一經簽訂三年不變。

（三）項目資金申報相符性。

該項資金項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

該項目資金于2019年8月到位300萬元，資金到位率100%。

2.資金使用。

該項目預算到位資金300萬元，2019年8月完成支付300萬元。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

（二）項目財務管理情況。

單位內設完善的財務管理制度，會計核算及賬務處理設專人負責。所有支出嚴格執行財務管理制度，財務處理及時、會計核算規范。

（三）項目組織實施情況。

該項目屬補助性項目，項目嚴格執行相關制度和文件規定，并按協議約定順利完成。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按照協議約定成都鐵路局車務段確保在2019年12月31日前將停靠彭山北站車次增加到15對，我區按每年500萬元標準分兩次補助成都鐵路局車務段，用于彭山北站站房設施整治、設維修維護等項目。截至2019年12月31日，經停彭山北站車次增加至15對，我區已按協議要求及時撥付補助資金。

（二）項目效益情況。

彭山北站實行運營補助以來，停靠彭山北站車次已由8.5對增加到15對，客流量從原來的2000多人，增加到4200人左右，“公交化”的高速鐵路運輸模式，對個人、對城市、對區域發展的“聚變”效應，有著越來越顯著的影響。

加密動車車次使彭山老百姓有了更多的出行選擇，且極大的縮短了城市間的時間距離和空間距離，同時也對我區的經濟發展起到了促進和帶動作用，對沿線土地開發利用和企業的引進也具有顯著優勢。下一步，隨著彭山旅游業的不斷發展，到彭山旅游、工作、居住的外地居民將會越來越多，對動車的乘坐需求也會越來越大，所以，不斷加密動車停靠車次，實現動車公交化運行的重要性將會更加明顯，也會為彭山帶來更多的社會和經濟效益。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

從目前執行的《彭山北站列車時刻表》顯示，還存在早高峰時段車次空隙較大，車次分布不均衡等情況。

（二）相關建議。

對加密彭山北站動車車次實行運營補助，無論是從惠及我區群眾出發，還是從促進我區經濟發展考慮都具有重要意義，建議區財政充分保障和穩定運營補助經費。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表