眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心

2021年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心，主任：文忠，辦公室電話：028-38525808。眉山市彭山區(qū)水利局是主管龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心的工作部門，擔(dān)負(fù)著中型水庫(kù)擴(kuò)建、城區(qū)飲用水水質(zhì)維護(hù)等工作。

（二）、2021年工作重點(diǎn)

1、完成龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工程渠道二標(biāo)建設(shè)；

2、龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工程渠道三標(biāo)開(kāi)工建設(shè)；

3、龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工程水保環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)；

4、龔家堰水庫(kù)水源保護(hù)及監(jiān)測(cè)工作；

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心單位2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2020年末龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心單位在職職工15人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員15人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心單位收入預(yù)算總額為35622890元，其中：財(cái)政撥款收入35622890元。相應(yīng)安排支出預(yù)算35622890元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出185643元，衛(wèi)生健康支出123935元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31984374元，住房保障支出228154元。2021年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心單位預(yù)算收支較2020年增加3224.18萬(wàn)元，其中：基本支出增加25.75萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加3198.44萬(wàn)元，原因是龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金預(yù)算（執(zhí)行下達(dá)）。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心單位預(yù)算安排支出主要用于龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心行政運(yùn)行開(kāi)展、龔家堰水庫(kù)水源保護(hù)及監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展、龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工程渠道二標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展、龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工程渠道三標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展、龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工程水保環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展等。

基本支出3638516元，是用于龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)90000元，印刷費(fèi)20000元，差旅費(fèi)190000元，維護(hù)費(fèi)100000元，接待費(fèi)9000元，專用燃料費(fèi)30000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1208200元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)42778元，福利費(fèi)43448，其他149378。

項(xiàng)目支出31984374元，主要用于龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共預(yù)算功能科目3638516元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)、水源地保護(hù)項(xiàng)目與防洪搶險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）政府性基金預(yù)算功能科目31984374元，主要用于龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2021年情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃，與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9000元，較2020年預(yù)算下降1000元，主要原因是接待對(duì)象減少和我局加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表：

六、政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出31984374元;2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心2021年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額0元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

管委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于水源地保護(hù)和水質(zhì)維護(hù)工作。2.完成水源地保護(hù)工作。3.完成全年水質(zhì)維護(hù)工作等。

龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工作。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

十一、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心

2021年4月22日